HOMEFIRST में Swing Trade Entry क्यों ली? पूरा Technical + Strategy Analysis

मेरी ट्रेड डायरी – सिर्फ लर्निंग के लिए, कोई टिप्स नहीं!

शेयर बाजार में हर ट्रेड एक नई सीख लेकर आता है। मैं एक लंबे समय से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, खासकर swing और positional ट्रेड्स में मेरा भरोसा रहा है। इस ब्लॉग सीरीज़ के ज़रिए मैं अपनी ट्रेडिंग Journey और Decisions को आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, न कि किसी को टिप्स देने के लिए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि मैं क्या सोचता हूँ, कैसे प्लान बनाता हूँ, और किस वजह से किसी ट्रेड में entry या exit लेता हूँ।

आज के इस पोस्ट में मैं बात कर रहा हूँ Home First Finance (HOMEFIRST) में लिए गए एक ट्रेड की, जो मैंने positional trade के रूप में लिया है। इसमें मैंने जो logic इस्तेमाल किया, वो एक simple technical setup और कुछ sector-specific observations पर आधारित है।

आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हैं या समझना चाहते हैं कि कोई trader कैसे सोचता है, तो ये पोस्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ध्यान रहे, यह सब educational purpose से शेयर किया जा रहा है न कि किसी को buy/sell की सलाह देने के लिए।

चलिए, अब जानते हैं कि HOMEFIRST में मैंने entry क्यों ली।

Trade Details:

Stock Name: HOMEFIRST.

Trade Type: positional trade

Quantity: 223

Entry Price: ₹1133, ₹1139

Average Entry Price: ₹1136.50

Stop Loss: ₹1060

Target: ₹1750

Risk to Reward: 1:8

Trade Duration Expected: 7-12 Months

Trade लेने की वजह:

HOMEFIRST में Swing Trade Entry – मेरी सोच और वजह

मैंने हाल ही में HOMEFIRST (Home First Finance) में एक positional trade entry ली है, और इस ब्लॉग के ज़रिए मैं इसे पूरी transparency के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं फिर दोहरा दूँ कि यह कोई buy/sell की सलाह नहीं है, बस एक trader की सोच और logic को समझने का तरीका है।

🔍 चार्ट एनालिसिस (Weekly + Monthly)

सबसे पहले मैंने weekly chart पर ध्यान दिया। यहाँ मुझे एक साफ़-सुथरा falling trendline breakout देखने को मिला है। पिछले कई हफ्तों से यह stock एक descending trend में था, लेकिन April के तीसरे हफ्ते में एक ज़बरदस्त bullish candle के साथ इसने उस trendline को तोड़ा और ऊपर closing दी वो भी बढ़िया volume के साथ। यही पहला technical confirmation था।

इसके साथ ही monthly Heikin Ashi chart पर एक और positive चीज़ दिखी वहाँ भी stock ने recent downtrend को reverse किया है और एक bullish Heikin Ashi candle form की है। इसने पिछले कुछ महीनों के lower high, lower low structure को तोड़ा है।

पुराना रेसिस्टेंस अब सपोर्ट

मैंने पहले देखा कि 924 के आसपास का लेवल strong support की तरह काम कर रहा था यहीं से stock ने reversal दिखाया। उसके बाद जो candle बनी है, वो बड़ी strong body वाली है, और साफ़ दिखा रही है कि buyers ने पूरी ताकत से वापसी की है।

💹 Volume Confirmation

Breakout के साथ जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो है volume. और यहाँ वही हुआ। Breakout के दिन और हफ्ते दोनों में volume average से कहीं ज़्यादा था, जो इस move को भरोसेमंद बनाता है। बिना volume के कोई breakout valid नहीं माना जाता, लेकिन HOMEFIRST में volume ज़बरदस्त रहा है।

📏 Entry, SL और Target की Planning

• Entry: Breakout confirmation के बाद ₹1133 – ₹1139 के आसपास ली गई।
• Stoploss: ₹1060 के नीचे weekly Low पर SL maintain किया गया है।
• Target: पहला target ₹1750 और उसके ऊपर ₹2000+ तक extend किया जा सकता है अगर momentum बना रहा।

Risk-Reward Ratio

इस ट्रेड का एक और मजबूत पहलू है इसका Risk-Reward Ratio. जहाँ risk करीब ₹80 के आसपास है, वहीं potential reward ₹600+ या उससे भी ऊपर हो सकता है। मतलब R:R करीब 1:8 से 1:10 के बीच बनता है, जो एक अच्छी positional trade entry के लिए काफ़ी encouraging है।

HOMEFIRST में मैंने पूरी clarity के साथ entry ली, बिना कोई guesswork या डर के, सिर्फ अपने सिस्टम को follow करते हुए। Chart पर price action, breakout, volume और clean structure के आधार पर ही decision लिया गया है। एक trader के नज़रिए से, यह ट्रेड discipline के साथ plan किया गया है जिसमें entry, stoploss और target सब pre-defined हैं।

सीख और आगे की योजना:

इस ट्रेड से मुझे फिर से ये बात समझ आई कि price action और patience – दोनों एक साथ जरूरी हैं। कई बार breakout दिखता है लेकिन volume या structure weak होता है, और हम जल्दीबाज़ी में trap हो जाते हैं।

इस बार मैंने consciously volume और weekly structure को confirm किया और तब entry ली और यही decision key रहा।

एक और बड़ी सीख ये रही कि monthly Heikin Ashi candles long-term trend direction के लिए बहुत काम आती हैं। जब short-term chart (weekly) और long-term (monthly Heikin Ashi) दोनों sync में हों, तो confidence भी double हो जाता है।

अब आगे की योजना:

• मैं हर हफ्ते price action को monitor करता रहूँगा, खासकर weekly close को।
• अगर stock ₹1750 के पास जाता है तो partial profit booking करूँगा और SL को cost के आसपास shift कर दूँगा ताकि capital safe रहे।
• अगर ₹1750 के ऊपर momentum बना, तो मैं इस position को medium-term hold भी कर सकता हूँ।

साथ ही ये भी ध्यान रखूँगा कि future trades में भी सिर्फ वही setups लूँ जहाँ clear breakout हो, volume support करे, और risk-reward solid हो, ना कि सिर्फ chart अच्छा दिख रहा है इसलिए entry ले लूं।

Also read : Top 5 Reasons to Invest in Blue-Chip Stocks – A Beginner’s Guide

⚠️Disclaimer:

यह ब्लॉग केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई सारी जानकारी लेखक के व्यक्तिगत अनुभव, रिसर्च और सोच पर आधारित है। यह किसी भी प्रकार की बाय/सेल की सलाह (Buy/Sell Recommendation) नहीं है।

लेखक (Alpesh Patel) SEBI Registered Investment Advisor नहीं हैं। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है।

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